年度審計(jì)

?具體提供資料清單 1、 公司架構(gòu)圖 2.驗(yàn)資報(bào)告。 3、 公司組織結(jié)構(gòu)圖 4、 公司財(cái)務(wù)人員的情況及職責(zé)分工。 5、 公司主要產(chǎn)品和工藝過(guò)程的簡(jiǎn)圖或簡(jiǎn)介。 6、 公司宣傳冊(cè)、已獲各項(xiàng)榮譽(yù)介紹。 7、 公司收入確認(rèn)具體方法，需結(jié)合實(shí)際銷(xiāo)售環(huán)節(jié)情況，請(qǐng)用文字簡(jiǎn)單表述。 8、 公司主要產(chǎn)品成本具體核算方法，需結(jié)合實(shí)際生產(chǎn)過(guò)程情況，請(qǐng)用文字 簡(jiǎn)單表述。 9、 每月的數(shù)量與金額式存貨收發(fā)存報(bào)表（按原材料、半成品、產(chǎn)成品等分 品名規(guī)格分列） 。 11、 ?每月的數(shù)量與金額式收入成本明細(xì)表（分到具體產(chǎn)品規(guī)格） 。 合并范圍內(nèi)各公司間內(nèi)部交易明細(xì)表，內(nèi)部往來(lái)明細(xì)表。 公司所擁有的房屋與土地清單，注明名稱(chēng)、面積、座落位置、賬面 價(jià)值、權(quán)證號(hào)、土地期限，另附出讓合同（如有）及土地使用權(quán)證、房產(chǎn)證。 12、 公司擁有的車(chē)輛清單，注明名稱(chēng)、賬面原值與累計(jì)折舊、車(chē)牌號(hào)、 行駛證業(yè)主名稱(chēng)，附行駛證復(fù)印件。 13、 公司所擁有的主要設(shè)備清單，注明名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、計(jì)量單位、數(shù) 第1頁(yè) 共2頁(yè) 量、單臺(tái)產(chǎn)能（如有） 、賬面價(jià)值（原值與累計(jì)折舊） 、入賬時(shí)間等，另附主要設(shè) 備的購(gòu)買(mǎi)合同和發(fā)票、進(jìn)口設(shè)備的報(bào)關(guān)單（如有） 。 14、 公司無(wú)形資產(chǎn)清單，列明名稱(chēng)、賬面原值與攤余價(jià)值、權(quán)證號(hào)、購(gòu) 入日期等，附相應(yīng)的權(quán)利證書(shū)（包括商標(biāo)與專(zhuān)利證書(shū)等） 。 15 公司主要客戶或代理商（前十名）的名單、相關(guān)銷(xiāo)售合同復(fù)印件。 公司主要供應(yīng)商（前十名）的名單及相關(guān)合同復(fù)印件。 公司銀行賬戶明細(xì)表，列明銀行、賬號(hào)，余額、期限、利率、是否 受限等，并提供 2015 年 12 月和 2016 年 12 月的對(duì)賬單；公司銀行借款明細(xì)表， 列明借款銀行、金額、期限、利率、擔(dān)保方式、擔(dān)保單位，提供借款合同、押或 擔(dān)保合同、抵押物清單復(fù)印件；公司應(yīng)付票據(jù)的銀行承兌協(xié)議及相關(guān)擔(dān)保協(xié)議。 16、 公司金融投資明細(xì)表（投資品種，原始出資額，年末公允價(jià)值） ，提 供投資時(shí)的協(xié)議、合同，提供券商、債券登記機(jī)構(gòu)、基金公司、期貨公司、信托 公司、資管公司等各類(lèi)金融機(jī)構(gòu)出具的年度對(duì)賬單。 17、 公司對(duì)外投資明細(xì)表（被投資單位名稱(chēng)、投資金額、股權(quán)比例等） ， 提供對(duì)外投資的投資協(xié)議、合同、章程、驗(yàn)資報(bào)告，提供被投資單位的年度審計(jì) 報(bào)告或財(cái)務(wù)報(bào)表。 18、 公司對(duì)外擔(dān)保情況（被擔(dān)保單位、擔(dān)保金額、擔(dān)保期限，包括對(duì)內(nèi) 部單位擔(dān)保） ，最新企業(yè)信用報(bào)告（開(kāi)戶行可提供） ，以及相應(yīng)的擔(dān)保合同與主合 同復(fù)印件。 22、 術(shù)等） ； 19 公司成文的相關(guān)內(nèi)部控制制度清單與文本（電子版） 。 公司各稅種全年的納稅申報(bào)表、公司享受的稅收優(yōu)惠政策以及相關(guān) 其他重要的經(jīng)濟(jì)合同（含租賃、保險(xiǎn)、許可權(quán)、委托管理、專(zhuān)有技 批文等依據(jù)； 20、 公司已了結(jié)與未決訴訟情況（如有） ，并提供相關(guān)起訴書(shū)、答辯狀、 判決書(shū)（初審與終審） 、調(diào)解書(shū)等復(fù)印件。